基金经理:雷敏
单位净值:1.0154 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0154 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,292 | 7 | 4 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,945 | -396 | -4 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | 0.0002 | 0.007 | |
期末基金资产净值(元) | 174,549 | 61,358 | 3,005 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.992 | 0.9787 | 0.9915 |