单位净值:1.0301 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0301 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:80.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景熙利率债A(019491)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 123,569,000 | 46,525,200 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 86,246,900 | 20,136,600 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.006 | ||
期末基金资产净值(元) | 8,009,120,000 | 8,036,020,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0226 | 1.006 |