单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0251 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:38.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景泰通利纯债债券A(019489)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 64,400,700 | 13,748,100 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 59,120,200 | 7,409,240 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0022 | ||
期末基金资产净值(元) | 3,867,780,000 | 7,120,030,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0106 | 1.002 |