基金经理:周博洋
单位净值:0.9971 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9971 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金元顺安沣泉债券C(019486)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,762,500 | 266,123 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -394,372 | -73,743 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.217 | 0.0372 | ||
期末基金资产净值(元) | 35,190,000 | 28,538,500 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.985 | 1.0246 |