基金经理:经惠云
单位净值:1.1207 | 累计净值:1.1207 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康信用精选债券E(019483)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 800,583 | 189,810 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 438,351 | 114,828 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | 0.0141 | 0.0007 | |
期末基金资产净值(元) | 45,320,100 | 40,514,200 | 500 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1102 | 1.0952 | 1.0847 |