基金经理:经惠云
单位净值:1.1228 | 累计净值:1.1228 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:28.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康信用精选债券D(019482)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 30,558,400 | 12,951,800 | 294,237 | 0 |
基金本期净收益(元) | 22,335,500 | 7,576,650 | 906,419 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0111 | 0.0004 | |
期末基金资产净值(元) | 2,857,830,000 | 1,504,380,000 | 762,687,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1116 | 1.0959 | 1.0846 |