基金经理:何凯
单位净值:1.4046 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4046 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时亚洲票息收益债券C人民币(019480)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,166,630 | 16,324,500 | -7 | 0 |
基金本期净收益(元) | 2,611,410 | 1,174,420 | 1 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0646 | -0.0089 | |
期末基金资产净值(元) | 1,426,750,000 | 609,143,000 | 1,103 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4012 | 1.4048 | 1.3621 |