基金经理:管悦
单位净值:1.0922 | 累计净值:1.0922 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳盈6个月定开D(019477)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 21 | 10 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 18 | 7 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 | 0.0107 | ||
期末基金资产净值(元) | 1,032 | 1,010 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0815 | 1.059 |