基金经理:吴弦
单位净值:0.9895 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9895 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y(019456)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -68 | 67 | 7 | 0 |
基金本期净收益(元) | -331 | -20 | -4 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.0089 | 0.0031 | |
期末基金资产净值(元) | 24,036 | 20,136 | 3,018 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9819 | 0.9855 | 0.9859 |