基金经理:张军
单位净值:1.5971 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:1.5971 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 24,690,500 | 3,357,240 | -124,198 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,150,720 | -162,211 | 17,970 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0749 | 0.1896 | -0.125 | |
期末基金资产净值(元) | 860,047,000 | 120,428,000 | 3,546,640 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6251 | 1.5475 | 1.4555 |