基金经理:高琛
单位净值:1.0157 | 累计净值:1.0157 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(019420)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 14,672 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 395 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | |||
期末基金资产净值(元) | 2,019,670 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0098 |