基金经理:华龙
单位净值:1.0469 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0469 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 304,072 | -374,042 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -34,152 | -31,330 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0297 | -0.0365 | ||
期末基金资产净值(元) | 10,122,600 | 9,974,100 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9936 | 0.9633 |