基金经理:唐钰蔚
单位净值:0.9745 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9745 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信研究精选混合C(019390)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -603 | -874 | -85 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,994 | -608 | -98 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0639 | -0.0925 | -0.009 | |
期末基金资产净值(元) | 9,450 | 10,053 | 10,927 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0007 | 1.0646 | 1.1571 |