基金经理:李丹
单位净值:1.0793 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0793 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华华茂定期开放债券D(019364)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 367 | 198 | 170,225 | 0 |
基金本期净收益(元) | 280 | 190 | 164,990 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0069 | 0.0013 | |
期末基金资产净值(元) | 30,547 | 30,180 | 29,982 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0689 | 1.0561 | 1.0491 |