单位净值:0.9407 | 净值增长率:-1.87% } else {?> | 净值增长率:-1.87% | 累计净值:0.9407 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -360,977 | -966,406 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -143,264 | -34,443 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0337 | -0.0946 | ||
期末基金资产净值(元) | 10,115,500 | 9,498,790 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8798 | 0.9177 |