基金经理:祝松
单位净值:1.0191 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0191 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华产业债债券C(019302)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 574,828 | 87,672 | 1 | 0 |
基金本期净收益(元) | -179,109 | 168,332 | -0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.002 | 0.0013 | |
期末基金资产净值(元) | 71,356,600 | 70,625,100 | 5,211 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.006 | 0.998 | 1.001 |