单位净值:1.0813 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0813 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕如纯债债券E(019289)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 166 | 648,774 | 1,446 | 0 |
基金本期净收益(元) | 126 | 900,406 | 1,484 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0028 | 0.0001 | |
期末基金资产净值(元) | 19,477 | 10,311 | 10,163 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0749 | 1.0579 | 1.0428 |