单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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易方达安瑞短债债券D(019264)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 18,192,100 | 610,685 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 18,639,600 | 238,170 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0071 | ||
期末基金资产净值(元) | 2,235,250,000 | 562,225,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.025 | 1.0227 |