基金经理:杨穆彬
单位净值:1.0091 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0191 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:31.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 36,960,800 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 35,815,400 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | |||
期末基金资产净值(元) | 3,120,240,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0051 |