基金经理:田希蒙
单位净值:1.0892 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.0892 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -4,954 | 79,395 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 90,213 | 21,258 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0324 | ||
期末基金资产净值(元) | 7,627,900 | 5,984,690 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9918 | 0.9964 |