基金经理:晏曦
单位净值:1.1008 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1008 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,673,460 | -693,217 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 84,795 | -220,917 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1283 | -0.0641 | ||
期末基金资产净值(元) | 16,087,600 | 10,072,800 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0652 | 0.9309 |