单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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西部利得中债1-3年政金债指数E(019256)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,085,990 | 1,326,640 | -104,275 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,566,210 | 1,014,970 | 176,444 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0094 | -0.0007 | |
期末基金资产净值(元) | 148,674,000 | 146,588,000 | 149,896,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0587 | 1.0438 | 1.0674 |