基金经理:乔培涛
单位净值:0.5578 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.5578 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -28,472,500 | -20,613,700 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -53,254,700 | -6,452,120 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 | -0.0181 | ||
期末基金资产净值(元) | 584,470,000 | 636,565,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5482 | 0.573 |