基金经理:乔培涛
单位净值:0.7152 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.7152 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -106,090 | -77,415 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -207,672 | -24,244 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0322 | -0.0235 | ||
期末基金资产净值(元) | 2,341,700 | 2,447,790 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7097 | 0.7419 |