基金经理:王帅
单位净值:1.5410 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.5410 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 21,243 | 425 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 69,833 | 337 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | 0.0626 | ||
期末基金资产净值(元) | 6,083,180 | 10,435 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.535 | 1.51 |