基金经理:孙浩中
单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚先进制造混合C(019220)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 801,391 | 1,615,240 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,512,340 | 3,340,050 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.008 | ||
期末基金资产净值(元) | 8,779,500 | 204,378,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0604 | 1.008 |