| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0115 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新规模:30.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢腾利债券A(019217)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 14,261,100 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 12,381,700 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 3,012,670,000 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0051 | |||
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