基金经理：王慧
| 单位净值:1.0875 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0965 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝宝盛债券C(019214)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 2,347 | 85,190 | 1 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 1,568 | 887,158 | 1 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0004 | 0.0006 | |
| 期末基金资产净值(元) | 206,936 | 205,164 | 1,001 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.079 | 1.0698 | 1.0676 | |
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