基金经理:刘兵
单位净值:1.0165 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 223,987 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 37,332 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | |||
期末基金资产净值(元) | 11,534,100 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0204 |