基金经理:柳黎
单位净值:0.8471 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.8471 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华优质企业混合C(019205)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -206,815 | -15,975 | -3,853 | 0 |
基金本期净收益(元) | -20,406 | -8,641 | -63 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3973 | -0.0238 | -0.1102 | |
期末基金资产净值(元) | 233,347 | 1,677,580 | 49,199 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8705 | 0.9455 | 0.9609 |