基金经理:徐雄晖
单位净值:1.1730 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成趋势回报灵活配置混合C(019184)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 10,464 | -156 | 41 | 0 |
基金本期净收益(元) | 785 | -210 | -5 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0786 | -0.0165 | 0.0046 | |
期末基金资产净值(元) | 166,080 | 9,886 | 10,041 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.127 | 1.048 | 1.064 |