基金经理:毛时超
单位净值:1.1857 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1857 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 5,545,680 | 4,004,940 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,094,460 | -100,340 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0644 | 0.1019 | ||
期末基金资产净值(元) | 163,867,000 | 56,383,200 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1678 | 1.094 |