基金经理:张清华
单位净值:0.9570 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.9570 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)(019156)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -2,320,730 | -3,537,030 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -4,227,060 | -1,449,750 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 | -0.0263 | ||
期末基金资产净值(元) | 74,154,800 | 89,144,300 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9431 | 0.9661 |