基金经理:王颖
单位净值:0.9109 | 净值增长率:-0.46% } else {?> | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.9109 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧锐意成长混合发起A(019153)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -452,474 | -314,398 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -794,865 | -316,856 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0441 | -0.0309 | ||
期末基金资产净值(元) | 9,527,870 | 9,969,960 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9267 | 0.9708 |