基金经理:周慕华
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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恒越短债债券D(019112)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 72 | 4,011 | 3,509 | 0 |
基金本期净收益(元) | 86 | 3,331 | 8,170 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0117 | 0.0014 | |
期末基金资产净值(元) | 10,956 | 1,129 | 5,004,060 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0807 | 1.0716 | 1.0633 |