基金经理:张延闽
单位净值:1.0010 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方智信混合A(019106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,659,790 | -1,202,700 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -579,088 | -644,162 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 | -0.0091 | ||
期末基金资产净值(元) | 108,903,000 | 126,700,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9783 | 0.9911 |