基金经理:吴萍萍
单位净值:1.0888 | 累计净值:1.0888 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:9.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方臻裕债券E(019097)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,123,550 | 106,938 | -1,252 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,274,970 | 70,324 | 2,687 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0139 | -0.0012 | |
期末基金资产净值(元) | 972,965,000 | 14,499,200 | 2,361,350 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0774 | 1.0634 | 1.0497 |