单位净值:0.8628 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.8628 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰中小盘精选混合C(019094)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -10,805,000 | 952,895 | -279,747 | 0 |
基金本期净收益(元) | -3,388,190 | 826,215 | -31,481 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1315 | 0.0165 | -0.0601 | |
期末基金资产净值(元) | 59,068,400 | 92,077,600 | 16,089,700 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8432 | 0.9364 | 0.8879 |