单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 648,625 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -37,612 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0412 | |||
期末基金资产净值(元) | 17,199,700 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0443 |