基金经理:卢绮婷
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢开泰中高等级中短债E(019070)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 181,796 | 9 | 1 | 0 |
基金本期净收益(元) | 219,282 | 7 | 1 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0094 | 0.0039 | |
期末基金资产净值(元) | 53,592,800 | 1,018 | 1,009 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1203 | 1.1083 | 1.0989 |