单位净值:1.2610 | 累计净值:1.2929 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:19.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安盈债券E(019067)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 7,716,860 | 2,645,440 | 36,660 | 0 |
基金本期净收益(元) | 9,726,440 | 2,042,550 | 44,093 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0102 | 0.002 | |
期末基金资产净值(元) | 1,989,550,000 | 878,150,000 | 50,036,700 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2634 | 1.2579 | 1.2639 |