基金经理:王帅
单位净值:1.0195 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2024/6/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:43.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒荣债券A(019063)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 40,861,600 | 30,867,900 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 33,674,400 | 25,908,600 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0046 | ||
期末基金资产净值(元) | 4,313,590,000 | 5,279,020,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0141 | 1.0049 |