基金经理:吴彬
单位净值:1.0127 | 累计净值:1.0287 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:82.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎创债券A(019043)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 110,301,000 | 76,302,700 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 71,252,700 | 42,611,900 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.008 | ||
期末基金资产净值(元) | 8,302,110,000 | 10,175,200,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0136 | 1.0078 |