基金经理:李羿
单位净值:1.0182 | 累计净值:1.0182 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,411,170 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 2,298,070 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | |||
期末基金资产净值(元) | 399,459,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0121 |