基金经理:韩正宇
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00046 | 截止日期:2024/5/22 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联日盈C(019040)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 183,002 | 45,942 | 22,733 | 0 |
基金本期净收益(元) | 183,002 | 45,942 | 22,733 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 47,542,300 | 8,352,020 | 7,029,430 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 |