基金经理:张胜记
单位净值:1.1134 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1134 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达金融行业股票发起式C(019026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 716,767 | -4,430,760 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -5,329,270 | -3,242,610 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | -0.1211 | ||
期末基金资产净值(元) | 2,131,400 | 49,851,800 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9914 | 1.0039 |