基金经理:韩会永
单位净值:1.0238 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0238 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:1.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,055,500 | 2,954,020 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 2,784,890 | 2,949,060 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.008 | ||
期末基金资产净值(元) | 191,698,000 | 272,296,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0193 | 1.0099 |