基金经理:王登元
单位净值:0.9429 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9429 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -4,913 | -449 | -132 | 0 |
基金本期净收益(元) | -5,274 | -26 | -38 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 | -0.0093 | -0.0132 | |
期末基金资产净值(元) | 1,780,730 | 119,170 | 25,034 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9156 | 0.9165 | 0.954 |