单位净值:1.0168 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0168 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时双季益六个月持有期债券C(018989)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 366,640 | 91,747 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 242,057 | 72,708 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0016 | ||
期末基金资产净值(元) | 59,123,500 | 58,688,700 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0078 | 1.0016 |