基金经理:冯自力
单位净值:0.9264 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.9264 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安新材料混合发起C(018984)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -202,571 | -19,088 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -98,259 | 36,255 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0976 | -0.0094 | ||
期末基金资产净值(元) | 1,835,260 | 2,071,040 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8972 | 0.9928 |